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當(dāng)前位置:申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)凈值下跌1.66％ 請(qǐng)保持關(guān)注
點(diǎn)擊次數(shù):2018-12-17 10:39:08【打印】【關(guān)閉】
金融界基金12月17日訊 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金（簡(jiǎn)稱：申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)，代碼163114）公布最新凈值，下跌1.66%。本基金單位凈值為0.9533元，累計(jì)凈值為1.2822元。
最新定期報(bào)告顯示，本基金規(guī)模為4.35億元，上期規(guī)模為39.06億元，減少88.85%。> 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金成立于2014-05-30，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)*95.00% + 同業(yè)存款*5.00%”。 本基金成立以來收益-9.39%，今年以來收益-33.84%，近一月收益-2.00%，近一年收益-34.53%，近三年收益-42.64%。近一年，本基金排名同類（503/525），成立以來，本基金排名同類（327/656）。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為-18.71%，近兩年定投該基金的收益為-26.56%，近三年定投該基金的收益為-28.34%，近五年定投該基金的收益為。（點(diǎn)此查看定投排行）
基金經(jīng)理為龔麗麗，自2017年12月26日管理該基金，任職期內(nèi)收益-33.97%。
最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉(cāng)股為京藍(lán)科技（持倉(cāng)比例1.39% ）、國(guó)電南瑞（持倉(cāng)比例1.22% ）、偉明環(huán)保（持倉(cāng)比例1.19% ）、愛康科技（持倉(cāng)比例1.19% ）、許繼電氣（持倉(cāng)比例1.19% ）、上海電力（持倉(cāng)比例1.18% ）、清新環(huán)境（持倉(cāng)比例1.17% ）、聚光科技（持倉(cāng)比例1.15% ）、美尚生態(tài)（持倉(cāng)比例1.14% ）、協(xié)鑫集成（持倉(cāng)比例1.13% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為11.95%，整體持股集中度（低）。
最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉(cāng)股為兆新股份（持倉(cāng)比例1.29% ）、盈峰環(huán)境（持倉(cāng)比例1.23% ）、京藍(lán)科技（持倉(cāng)比例1.18% ）、璞泰來（持倉(cāng)比例1.18% ）、杉杉股份（持倉(cāng)比例1.15% ）、偉明環(huán)保（持倉(cāng)比例1.12% ）、上海電氣（持倉(cāng)比例1.10% ）、盛運(yùn)環(huán)保（持倉(cāng)比例1.07% ）、愛康科技（持倉(cāng)比例1.06% ）、聚光科技（持倉(cāng)比例1.04% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為11.42%，整體持股集中度（低）。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2018年三季度，市場(chǎng)整體下跌，上證綜指下跌0.92%，深證成指下跌10.43%。市場(chǎng)風(fēng)格方面，大盤藍(lán)籌表現(xiàn)依舊強(qiáng)于中小創(chuàng)。其中，滬深300指數(shù)下跌2.05%，中證500指數(shù)下跌7.99%，中小板指下跌11.22%，創(chuàng)業(yè)板指下跌12.16%。操作上，基金運(yùn)作主要著眼于控制每日跟蹤誤差、凈值表現(xiàn)和業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的偏差幅度。從實(shí)際運(yùn)作結(jié)果觀察，基金跟蹤誤差的主要來源有長(zhǎng)期停牌股票估值調(diào)整以及指數(shù)成分股定期調(diào)整。本基金產(chǎn)品在申萬菱信中證環(huán)保指數(shù)分級(jí)基金之基礎(chǔ)份額的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)了申萬環(huán)保A份額和申萬環(huán)保B份額。申萬環(huán)保A份額和申萬環(huán)保B份額之比為1:1。作為被動(dòng)投資的基金產(chǎn)品，申萬菱信中證環(huán)保指數(shù)分級(jí)基金將繼續(xù)堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，以嚴(yán)格控制基金相對(duì)目標(biāo)指數(shù)的跟蹤偏離為投資目標(biāo)，追求跟蹤誤差的最小化，使得投資者可以清晰地計(jì)算出分級(jí)端兩個(gè)產(chǎn)品的折溢價(jià)狀況。