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當前位置:申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級凈值下跌2.29％ 請保持關注
點擊次數(shù):2019-03-14 12:03:30【打印】【關閉】
金融界基金03月14日訊 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金（簡稱：申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級，代碼163114）公布最新凈值，下跌2.29%。本基金單位凈值為1.1417元，累計凈值為1.4706元。
最新定期報告顯示，本基金規(guī)模為3.47億元，上期規(guī)模為37.34億元，減少90.72%。> 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金成立于2014-05-30，業(yè)績比較基準為“中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)*95.00% + 同業(yè)存款*5.00%”。 本基金成立以來收益8.52%，今年以來收益25.64%，近一月收益16.68%，近一年收益-17.34%，近三年收益-6.73%。近一年，本基金排名同類（525/586），成立以來，本基金排名同類（306/710）。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為6.30%，近兩年定投該基金的收益為-7.30%，近三年定投該基金的收益為-10.97%，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）
基金經(jīng)理為龔麗麗，自2017年12月26日管理該基金，任職期內(nèi)收益-20.92%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為長江電力（持倉比例1.07% ）、桂冠電力（持倉比例1.07% ）、正泰電器（持倉比例1.03% ）、川投能源（持倉比例1.03% ）、小康股份（持倉比例1.03% ）、洲明科技（持倉比例1.03% ）、華能水電（持倉比例1.02% ）、上海電力（持倉比例1.02% ）、嘉澤新能（持倉比例1.01% ）、偉星新材（持倉比例1.01% ），合計占資金總資產(chǎn)的比例為10.32%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內(nèi)，該基金前十大重倉股為京藍科技（持倉比例1.39% ）、國電南瑞（持倉比例1.22% ）、許繼電氣（持倉比例1.19% ）、愛康科技（持倉比例1.19% ）、偉明環(huán)保（持倉比例1.19% ）、上海電力（持倉比例1.18% ）、清新環(huán)境（持倉比例1.17% ）、聚光科技（持倉比例1.15% ）、美尚生態(tài)（持倉比例1.14% ）、協(xié)鑫集成（持倉比例1.13% ），合計占資金總資產(chǎn)的比例為11.95%，整體持股集中度（低）。
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析
2018年四季度市場普跌：上證綜指下跌11.61%，深證成指下跌13.82%，滬深300指數(shù)下跌12.45%，中證500下跌13.18%，創(chuàng)業(yè)板指下跌11.39%。行業(yè)方面，農(nóng)林牧漁(-0.07%)、綜合（-3.69%）、通信（-4.01%）、房地產(chǎn)（-5.39%）和電氣設備（-6.24%）跌幅最小。操作上，基金運作主要著眼于控制每日跟蹤誤差、凈值表現(xiàn)和業(yè)績基準的偏差幅度。從實際運作結果觀察，基金跟蹤誤差的主要來源有長期停牌股票估值調(diào)整以及指數(shù)成分股定期調(diào)整。本基金產(chǎn)品在申萬菱信中證環(huán)保指數(shù)分級基金之基礎份額的基礎上，設計了環(huán)保A份額和環(huán)保B份額。環(huán)保A份額和環(huán)保B份額之比為1:1。作為被動投資的基金產(chǎn)品，申萬菱信中證環(huán)保指數(shù)分級基金將繼續(xù)堅持既定的指數(shù)化投資策略，以嚴格控制基金相對目標指數(shù)的跟蹤偏離為投資目標，追求跟蹤誤差的最小化，使得投資者可以清晰地計算出分級端兩個產(chǎn)品的折溢價狀況。
報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
2018年四季度中證環(huán)保指數(shù)期間表現(xiàn)為-10.00%，基金業(yè)績基準表現(xiàn)為-9.47%，申萬菱信中證環(huán)保指數(shù)分級基金凈值期間表現(xiàn)為-9.07%，領先業(yè)績基準0.40%。